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重庆川仪自动化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2019-09-19 04:53 admin

  注 1:智能现场仪表技术升级和产能提升项目未达到计划进度的原因及预计达到预定可使用状态日期详见本专项报告四、六。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准,并经上海证券交易所同◁☆●•○△意,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价为每股人民币6.72元,共计募集资金67,200万元,坐扣△▪▲□△承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后,公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕8-26号)。

  本公司以前年度已使用募集资金54,583.44万元(含暂时补充流动资金 13,000 万元),以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为714.77 万元,以前年度收到履约保证金166.37万元。

  2019年度实际使用募集资金1,372.39 万元,其中募集资金投资项目投入3,372.39万元,收回暂时补充流动资金2,000.00万元;2019年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额为24.59万元,退回履约保证金59.18万元。累计已使用募集资金55,955.83万元,其中募集资金投资项目投入44,955.83万元,暂时补充流动资金11,000.00万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为739.36万元,累计收到履约保证金107.19万元。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为7,544.50万元(不含暂时补充流动资金11,000.00万元,含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金)

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《★△◁◁▽▼管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连△▪▲□△同保荐机构股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司◇•■★▼重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构股份有限公司于2018年1月11日与股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2015 年 12 月,公司将于股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

  截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室,主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动,因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术□◁性能、生产制造能力和工艺质量水平,增加公司产品的附加值,为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外,其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号,实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房;流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号,实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。

  为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升,进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约▪…□▷▷•效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力,2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月 30日公司第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更并延期的议案》,同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容,预计新增投资额为8,269万元,其中6,235万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金,其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月,同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性,增加建设内容后,智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。

  流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长,且2016年下半年以来建材市场价格波动等▲★-●因素对施工单位影响较大,施工进度延迟,导致项目建设总体进度低于预期,因此•☆■▲本着谨慎的原则, 2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可▼▲使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

  截至2018年7月31日,该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,865万元,其中建设投资7,215万元,铺底流▼▼▽●▽●动资金5,650万元。该项目建设投资签订合同总额6,936.89万元(最◆■终以工程结算为准),截至2019年 6月30 日,累计使用资金6,700.45万元。

  产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期▪▲□◁较长,进度有所延缓;智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现,相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、 验▲=○▼证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性,导致功能性验收周期较长,为保证项目建设质量,2017年7月12日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》,同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

  截至2018年7月31日,公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验★▽…◇室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资5,268万元,其中土建与公用系统计划投资1,478万元,研发设备计划投资3,019万元,工程建设其他费用771万元。 因前述实施方式变更,土建与公用系统投资不再实施。截至2018年12月31日,该项目签订合同总额3,230.37万元, 截至2019年6月30日累计使用资金3,039.48万元。

  该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、智能核电温度仪表、智能调节阀的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》,鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因,交货期需延长至 2019年5月,考虑设备安装调试等其他因素,同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。目前,该项目处于持续建设阶段,截至2019年6月30日,累计使用募集资金15,215.90万元。

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